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自營交易（Prop Trading），它使交易者能夠充分發揮潛力，不僅優化了他們的個人交易策略，還促進了共同成功。通過擴大個人和交易社區的福利，它在交易者本身和自營交易公司之間創造了一個合作共贏的環境。 這是一個個人交易者可以探索的領域，但也蘊含著一定的風險。如果你是一個想涉足自營交易的初學者，通過閱讀本文了解自營交易的各種知識，可以幫助你駕馭這個令人興奮但又充滿挑戰的領域。 了解交易基礎知識，為自營交易做好準備 在開始您的自營交易之旅和啟動資金帳戶之前，必須掌握交易和金融市場的基本概念。熟悉不同類型的金融資產，如外匯、指數、黃金、股票、債券和大宗商品。紮實了解這些不同金融市場的運作方式、資產價格的決定方式以及影響市場走勢的因素。利用大量在線教育資源，如部落格文章、視頻教程、電子書籍，並使用經濟日曆來幫助您跟蹤即將發生的重要宏觀事件。學得越多，你就越有能力做出明智的決定。 選擇合適的自營交易公司 選擇一家適合初學者的自營交易公司可以提升他們的交易體驗。要做出明智的決定，需要考慮的因素包括：道具交易公司的聲譽、提供的交易策略、教育資源、資金選擇以及可用的技術基礎設施。深入研究、比較不同的自營交易公司，然後選擇一家符合您的交易目標並能為您作為自營交易員的成長提供支持性環境的公司。 選擇你的自營交易策略 作為自營交易的初學者，您需要做出的基本決定之一就是選擇符合您的優勢、偏好和風險承受能力的自營交易策略。不同的交易策略具有獨特的優勢和挑戰，因此，在您開設資金帳戶之前，了解可供選擇的交易策略至關重要。以下是您可以考慮的一些自營交易策略： 波段交易策略：這種交易策略的目的是從市場波動中獲利，同時捕捉上漲和下跌走勢。與在一天內迅速完成交易的日內交易不同，波段交易通常將頭寸維持幾天到幾周。 新聞交易策略：另一種常用的交易策略被稱為 “新聞交易”，即利用市場對重大新聞事件的即時反應。交易者預測這些公告（如經濟報告、地緣政治發展或企業盈利發布）對金融市場的影響，並迅速採取行動。這種策略通常涉及快速決策和快速交易執行，以便從突發新聞導致的波動和價格波動中獲益。 趨勢跟蹤策略：這種策略涉及識別和利用市場價格趨勢，並順應已確立的看漲或看跌趨勢的勢頭。建議交易者需要仔細分析價格圖表，使用技術指標和其他市場信號，以確定交易的最佳進入和退出點。 高頻交易策略（HFT）：這種策略利用先進技術在幾分之一秒內執行大量交易。這些交易通常由自營交易公司根據複雜的算法執行，這些算法分析市場數據，並根據特定的市場條件執行交易。 不同的自營交易策略有自己的時間跨度和風險狀況，適合不同的交易者。嘗試不同的風格，找到適合自己個性、時間安排和風險承受能力的交易策略才是重中之重。 制定成功的自營交易計劃 定義明確的自營交易計劃是您通往成功的必經之路。在您開始自營交易之旅之前，請概述您希望使用注資帳戶達到的交易目標、風險承受能力、首選金融市場、交易策略和進入/退出標準。有了明確的交易計劃，就可以避免做出情緒化的決定，並在未來面對市場波動時保持良好的紀律性。 利用少量資金開始自營交易 剛開始進行交易時，最明智的做法是先少量投入資金。這樣既能積累實踐經驗，又不會讓自己承擔過高的風險。隨著信心的增強和持續盈利，之後可以考慮增加交易資金。 確保制定自營交易風險管理策略 有效的自營交易風險管理策略是成功道路上的基石。實施管理策略，力求單筆交易的風險不超過您能承受的損失。許多經驗豐富的交易者都遵循 “1% 規則”，即在任何特定交易中的風險不超過其注資帳戶交易資本的 1%。除此之外，還可以利用止損單來限制潛在損失，並將交易資產多樣化，以分散風險並將損失降至最低。 在自營交易中擁抱技術 自營交易在很大程度上都依賴於技術和交易平台。熟悉交易軟件、圖表工具以及執行平台，緊跟交易行業的技術進步，並保持競爭力。您可以通過使用例如Autochartist等工具掃描市場，尋找更多的交易機會。 隨時控制情緒 在進行交易時，情緒可能是你最大的敵人，即是您是在用注資賬戶進行交易。恐懼和貪婪往往會導致交易者做出不理智的決定和交易錯誤。堅持最初的交易計劃，保持紀律性，並避免過於糾結於虧損，而導致更大的失誤。 分析與學習 在每次交易後，都要對自己的表現進行全面分析。識別並總結出自己的優點和不足，不斷進行自我評估，從錯誤中吸取教訓，這對於之後的交易至關重要。 保持耐心和毅力 自營交易並不是一個快速致富的方法，它需要交易者保持耐心並堅持下去。成功從來都不會一蹴而就，但只要堅持不懈地努力、樂於學習並抱著成長的心態，就能在自營交易的道路上穩步前進。 最終思考 總之，自營交易為初學者提供了一個令人興奮的機會進行投機交易並有可能獲得可觀的財務收益。然而，必須對金融市場有深入的了解，制定明確的交易計劃，並致力於不斷學習和自我完善。通過遵循這些初學者技巧，您可以讓自己走上成為一名成功的自營交易者的道路。

什麼是自營交易？ “自營交易”（Prop Trading），是快節奏的金融世界中一個充滿可能性的迷人選擇。在本指南中，我們將深入探討自營交易的一些重要基礎知識，闡明自營交易的方法，研究自營交易者可以考慮使用的不同自營交易策略以提高盈利能力，並考慮您在注資賬戶後可以獲得的優勢。 文章目錄 什麼是外匯自營交易？ 自營交易和傳統交易之間有什麼不同？ 外匯自營交易的背後機制是什麼？ 自營交易與對衝基金的區別是什麼？ 什麼是自營交易中的沃爾克規則？ 自營交易的優點 一些常見的自營交易策略 自營交易中的注意事項： 常見問題（FAQs） 什麼是外匯自營交易？ 從傳統意義上講，自營交易是指用投資公司自己的資金而不是客戶的資金來交易金融工具。從本質上講，這是金融機構直接投資市場為自己創造利潤的方式。然而，近來外匯行業引入了一種新的自營交易模式：獨立交易者支付象徵性的費用來獲得評估服務。如果這些交易者證明了自己的交易技能並通過了評估，公司就會向這些交易者提供大量資金進行交易並分享利潤。 自營交易和傳統交易之間有什麼不同？ 自營交易和傳統交易的主要差異如下： 資本：在自營交易中，公司為交易者提供資金，使他們可以用更多的資金進行交易。在傳統交易中，交易者使用個人資金進行交易。 分潤和虧損：自營交易建議交易者與公司簽訂利潤分享協議。他們從交易中獲得部分利潤。與此相反，傳統交易者保留他們賺取的所有利潤，但要對產生的任何損失承擔全部責任。 獲取資源：自營交易公司為交易者提供先進的交易技術、研究和其他資源，以提高他們的交易業績；而傳統交易者必須依靠自己的資源。 風險管理：自營交易公司通常會制定風險管理協議，以監控和降低風險；而傳統交易商則完全負責管理自己的交易風險。 這些差異使得自營交易對希望利用公司資源和資本的交易者來說是一個有吸引力的選擇，而傳統交易則適合喜歡用自己的資金進行交易並能完全控制盈虧的個人。 了解更多關於自營交易與傳統交易的內容 外匯自營交易的背後機制是什麼？ 交易的核心是統計遊戲。沒有交易者能一直獲勝，最好的交易者通常都是那些能通過紀律和明確的策略不斷提高交易成功率的人。外匯自營交易公司正在尋找這些交易者，並通過分享交易利潤來激勵他們。 不過，由於這些公司會向他們提供資金，因此需要進行相當程度的風險控制。通過評估的交易者通常會獲得模擬真實情況的模擬帳戶，而公司的企業帳戶則在後面複製選定的交易。此外，交易員必須在一定的參數範圍內進行交易，包括縮水限制（交易員在被取消自營交易員資格之前只能損失最高金額），以及對某些高波動期（如重要的經濟數據發布期）的交易限制。 自營交易與對衝基金的區別是什麼？ 雖然自營交易和對沖基金都涉及金融工具交易，但兩者之間存在顯著差異。自營交易側重於利用公司的資本進行交易，目的是為公司本身創造利潤。相比之下，對沖基金將不同投資者的資金集中起來，用於交易金融工具，目的是為基金及其投資者創造利潤。 與對沖基金不同，自營交易公司一般不接受外部投資。此外，建議交易商不向外部投資者收取管理費或業績費，而對沖基金通常根據管理資產和/或產生利潤的百分比收取費用。 為了了解自營交易與對沖基金之間的區別，讓我們用一個簡潔、直觀的表格來總結兩者的主要區別： 通過分析這兩者之間的不同，我們可以清楚的明白，自營交易和對衝基金是兩個截然不同的方式。 自營交易 vs. 對沖基金的要求和費用 自營交易和對沖基金的相關要求和費用各不相同。自營交易公司通常對交易員有具體要求，包括良好的業績記錄、交易策略和風險管理技能。它們還可能提供培訓和評估計劃，以便在提供注資交易帳戶之前評估交易員的能力。另一方面，對沖基金通常要求投資者達到一定的淨資產或收入標準才能參與基金。 說到費用，自營交易公司通常向交易者收取交易利潤的一部分，作為提供資金和資源的補償。這種收費結構可以激勵交易員取得良好業績，並將他們的利益與公司的成功掛鉤。另一方面，對沖基金通常按管理資產的一定比例收取管理費，並根據基金業績收取業績費。這些費用旨在支付運營成本，並補償對沖基金經理管理基金的專業知識。 以下是自營交易與對沖基金的要求和費用比較： 需要注意的是，自營交易和對沖基金都有各自獨特的優勢和注意事項，交易者在決定採用哪種途徑之前，應仔細評估自己的交易目標、風險承受能力和適合性。 什麼是自營交易中的沃爾克規則？ 沃爾克規則作為《多德-弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》的一部分於 2010 年實施，是一項限制銀行自營交易的法規，其目的是防止銀行利用儲戶的資金從事自營交易。該規則禁止銀行以自己的帳戶進行與客戶需求無關的投機交易或做市商活動。沃爾克規則旨在通過將自營交易與傳統的銀行業務活動分開，保障銀行機構的安全，降低自營交易的潛在風險。 沃爾克規則是對 2008 年金融危機的回應，金融危機凸顯了銀行過度自營交易的潛在風險。通過限制銀行從事投機交易的範圍，沃爾克規則旨在促進金融穩定和保護客戶存款。 該規則有具體的標準和豁免，允許銀行從事某些支持客戶需求和做市商的活動。然而，其總體目標是將服務客戶的銀行活動與為銀行自身利益進行投機交易的活動明確區分開來。 自營交易的優點 與傳統交易和傳統自營交易公司相比，外匯自營交易具有以下幾大優勢： 1. 無資本風險： 外匯自營交易計劃下的交易者可以從他們賺取的利潤中獲得一部分（通常是大部分）報酬。根據他們的交易表現，這部分收益可高達80%，甚至更高。所有這一切對交易者來說都沒有資金風險，因為他們唯一需要支付的就是道具公司收取的評估費。自營交易公司因複製交易者訂單而造成的損失完全由道具公司承擔，這為交易者提供了一種幾乎無風險的盈利方式。 2. 獲得資金： 通過公司評估程序證明自己的交易者可以獲得高額資金。外匯自營交易公司可以提供高達20萬美元的交易資金，交易者可以利用這些資金交易外匯以外的各種資產，包括黃金、指數、股票、大宗商品甚至加密貨幣。這對於沒有資金的熟練交易者來說極其有利，因為他們需要資金來實施剝頭皮等策略，而剝頭皮需要在較小的時間範圍內開立較大的訂單。當然，更多的資金也意味著交易者可以開立更大的頭寸，這意味著更大的潛在利潤。 3.Continue Reading